Verloop reserves en voorzieningen 2022 - 2027 | |||||||
(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | ||||||
RV | Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Reserves | |||||||
8000000 | Algemene reserve | 4.190 | 2.153 | 6.489 | 9.639 | 9.714 | 9.789 |
8100002 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 2.241 | 1.641 | 1.809 | 1.869 | 1.523 | 2.078 |
8100003 | Reserve gebouwen onderwijs | 13.910 | 13.043 | 12.218 | 11.443 | 10.703 | 9.963 |
8100007 | Reserve grondexploitatie | 4.115 | 2.765 | 3.279 | 2.861 | 2.443 | 2.025 |
8100015 | Reserve reg. arrangement bedrijventerrein Kop NH | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8100016 | Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 98 | 99 | 153 | 181 | 208 | 236 |
8100017 | Reserve investeringen economisch nut | 2.962 | 2.711 | 2.462 | 2.257 | 2.110 | 1.962 |
8100018 | Reserve investeringen maatschappelijk nut | 28.445 | 27.698 | 30.284 | 33.011 | 37.745 | 43.480 |
8100021 | Reserve afvalstoffenheffing | 0 | 524 | 145 | 116 | 76 | 35 |
8100024 | Reserve egalisatie rioolheffing | 0 | 171 | 632 | 996 | 1.340 | 1.683 |
8100025 | Reserve Markt 18 | 853 | 790 | 731 | 674 | 619 | 565 |
8100027 | Reserve frictiekosten fusie | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
8100029 | Reserve Maatschappelijk nut | 2.956 | 1.597 | 1.501 | 1.501 | 1.361 | 1.361 |
8100031 | Reserve Decentralisatie sociaal domein | 844 | 231 | 844 | 844 | 844 | 844 |
8100033 | Reserve Overlopende posten | 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8100035 | Reserve opleidingen | 680 | 579 | 680 | 680 | 680 | 680 |
8100038 | Reserve wegenonderhoud | 99 | 57 | 12 | -1 | -1 | -1 |
8100039 | Reserve groenonderhoud | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 |
8100040 | Reserve onderhoud buitenruimte | 1.680 | 2.192 | 2.916 | 3.534 | 4.152 | 4.770 |
8100043 | Reserve dorpshuizen | 176 | 110 | 176 | 176 | 176 | 176 |
8100044 | Reserve buitensportaccommodaties | 2.545 | 215 | 3.022 | 3.434 | 3.749 | 4.161 |
8100045 | Reserve structuurvisie Petten | 1.026 | 350 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
8100047 | Reserve reddingsbrigade | 189 | 97 | 44 | 19 | 1 | 1 |
8100048 | Reserve BYOD | 423 | 568 | 774 | 949 | 1.125 | 1.300 |
8100049 | Reserve binnensportaccommodaties | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
8100050 | Reserve implementatie omgevingswet | 0 | 1.441 | 975 | 644 | 378 | 205 |
8199999 | Reserve resultaat boekjaar | 3.881 | 0 | 2.661 | 1.870 | -4.326 | -6.058 |
Totaal reserves | 71.507 | 59.169 | 73.036 | 77.958 | 75.908 | 80.575 | |
(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | ||||||
RV | Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
code | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Verplichtingen en risico's | |||||||
8500000 | Voorziening pensioen voormalig wethouders | 300 | 472 | 540 | 660 | 780 | 900 |
8500001 | Voorziening wachtgeldverplichting vm. bestuurders | 626 | 376 | 626 | 626 | 626 | 626 |
8500009 | Voorziening uitstroom personeel | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
8500015 | Voorziening bedrijfsvoeringsrisico's | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoudsegalisatie | |||||||
8500004 | Voorziening onderhoud zwembad de Wiel | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8500005 | Voorziening onderhoud begraafplaats | 0 | 51 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Beklemde middelen derden: | |||||||
8500010 | Egalisatievoorziening riolering | 280 | 0 | 3.217 | 5.172 | 7.386 | 9.899 |
Egalisatievoorziening afval | 205 | 0 | 498 | 498 | 498 | 498 | |
8500003 | Voorziening parkeerfonds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Riool | 6.121 | 582 | 6.121 | 6.121 | 6.121 | 6.121 | |
8500016 | Voorziening overdracht wegen HHNK | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen | 7.574 | 3.022 | 11.068 | 13.169 | 15.527 | 18.186 | |
Totaal reserves en voorzieningen | 79.081 | 62.192 | 84.104 | 91.126 | 91.435 | 98.761 | |